GERENTE DE TESOURARIA

A EmpresaEmpresa multinacional em expansão, na região de metropolitana de Campinas.
escrição da vagaProjetar e controlar o fluxo de caixa e fornecer os dados para a tomada de decisões estratégicas;Responsável por elaborar e analisar o fluxo de caixa direto e indireto;Análise e proposta de ações de melhoria e eficiência no capital de giro, atuando em conjunto com as áreas de PCP;Logística, Produção e Compras;Propor novas formas de captação de recursos.
barter, vendor, compror, risco, sacado;Direcionar, acompanhar, treinar e desenvolver a equipe, auxiliando-os em seu desenvolvimento e divisão de tarefas;Responsável por encontrar os melhores resultados, gerar lucro operacional e aumentar o patrimônio;Atuar no controle de Tesouraria, efetuando o fechamento diário dos saldos bancários, através da conciliação bancária, executando o fluxo de caixa previsto e realizado em conjunto com contas a pagar e a receber, indicando a disponibilidade de caixa para o seu superior para a tomada de decisões;Elaborar o budget e acompanhar mensalmente os resultados;Atuar com ações preventivas objetivando o correto cumprimento do resultado e elaboração de relatórios gerenciais para a diretoria;Responsabilizar-se por toda a rotina da área financeira, como conciliação bancária, crédito e cobrança,acompanhamento do pagamento de notas fiscais, análise e controle de fluxo de caixa de curto e longo prazo eoperações financeiras com bancos (aplicações e captações);Atuar com análise de contratos bancários (cálculo, IR, IOF, parcelas e juros), de importação (emissão de carta / crédito, SWIFT, fechamento de câmbio e liquidação financeira do câmbio) e de captação de recursos (capital de giro, conta garantida, produtos do BNDES);Calcular rotinas de trabalho e providenciar os documentos necessários para o acesso às linhas de créditos;Gestão de risco e soluções que impactem claramente no resultado das organizações;Administrar e controlar empréstimos e aplicações;Elaborar e apresentar indicadores e relatórios gerenciais;Atuar de forma estratégica, propondo e programando melhorias nos processos;Gestão do caixa do Grupo, assegurando liquidez, minimizando o custo da dívida e maximizando a rentabilidade das aplicações financeiras;Aplicar os recursos financeiros conforme Política de Tesouraria e captar recursos nas melhores modalidades em custo e prazo;Administração de riscos de flutuação de preços e taxas;Administrar o fluxo de caixa nas modalidades direto/indireto e previsto/realizado.
erfil desejadoExperiencia prévia comprovada na liderança do departamento de Tesouraria (Gestão e desenvolvimento de pessoas, gerenciamento de toda a rotina da área financeira, conciliação bancária, controle dos fluxos de tesouraria, controle e análise de fluxo de caixa de curto e longo prazo, relacionamento bancário, estruturação de operações financeiras (aplicações e captações);Superior completo - Finanças, Contabilidade e relacionadas;Inglês avançado (mandatório);Espanhol será considerado diferencial positivo;Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais quando necessário;Perfil com excelente relacionamento interpessoal, capacidade de transitar em diferentes níveis e áreas além da área financeira, conciliador, altamente proativo, capacidade analítica, voltado para melhoria contínua; (Implementar, desenvolver e aprimorar a processos e procedimentos).