ASSISTENTE DE TESOURARIA
Descrição da oferta de emprego
Esta função exige grande atenção aos detalhes, organização e um bom raciocínio lógico-matemático
ntrole de Fluxo de Caixa Diário:
Monitorar as entradas e saídas de dinheiro, registrando todas as movimentações financeiras.
Auxiliar na elaboração de relatórios diários de caixa, confrontando saldos bancários com registros internos.
Identificar e reportar qualquer divergência ou irregularidade no fluxo.
Conciliação Bancária:
Comparar os extratos bancários com os registros contábeis da empresa para assegurar que todas as transações (pagamentos, recebimentos, tarifas, etc.) estejam corretamente lançadas e que não haja diferenças.
Investigar e solucionar pendências encontradas durante o processo de conciliação.
Contas a Pagar e a Receber:
Contas a Pagar: Organizar, conferir e preparar documentos para pagamentos de fornecedores, impostos, salários e outras despesas, garantindo o cumprimento de prazos.
Contas a Receber: Acompanhar o recebimento de valores de clientes, emitir boletos e notas fiscais, e realizar a baixa dos recebíveis no sistema.
Gestão de Documentos Financeiros:
Organizar e arquivar de forma segura todos os comprovantes de pagamentos, extratos, notas fiscais e outros documentos financeiros.
Manter os registros financeiros atualizados e acessíveis para auditorias ou consultas.
Colaborar com outras áreas da empresa, como contabilidade, comercial e suprimentos, para otimizar os processos financeiros.
Ensino Superior (cursando ou completo) em Ciências Contábeis, Administração, Gestão Financeira ou áreas correlatas é um diferencial. Experiência prévia na área financeira ou administrativa.
Conhecimento em Excel: Domínio de planilhas eletrônicas (funções, fórmulas, tabelas dinâmicas) é indispensável para análise e controle de dados.
Sistemas ERP: Familiaridade com softwares de gestão empresarial (ERP) é crucial para o registro e acompanhamento das operações financeiras.Local de trabalho: Santo André, SPRegime de contratação de tipo: TemporárioJornada: Período IntegralNível hierárquico: AssistenteVALORIZADOTempo de experiência: Entre 1 e 3 anos
Detalhes da oferta
- Randstad - Matriz
- Indeterminado
- 03/07/2025
- 04/01/2026
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