Analista de tesouraria

Executar toda rotina de pagamentos a fornecedores, incluindo análise dos processos conforme normas e procedimentos da empresa.
Processar diariamente arquivos de pagamentos aos fornecedores via DocPay/SAP Business One. 
Realizar atendimentos e contatos com fornecedores para negociação ou esclarecimentos sobre títulos a pagar. 
Interagir e realizar operações com bancos e instituições financeiras quando necessário.
Gestão de caixinha cartão pré-pago, controle de cheques e aportes.
Analisar e acompanhar o fluxo diário de pagamentos.
Atendimento a auditoria interna e externa.

Responsável pela conciliação bancária e fechamento contábil das empresas do Grupo, apuração e análise de divergências das movimentações entre financeiro x contábil. 
Operações financeiras, sendo intendente pelos lançamentos de Empréstimos, Aplicações, Compromissadas, Mútuos, Câmbio, Desconto de Duplicatas e Capital de Giro. 
Mapeamento das contas bancárias de todas as empresas, incluindo aberturas/encerramentos de contas.
Relacionamento bancário com foco na eficiência operacional dos processos.
Execução e controle dos contratos, procurações, E-CPF e documentos (Demonstrativos Financeiros, Atos Societários, Organograma e NDA’s). 
Atendimento à auditoria, apuração e levantamento de documentos (KPMG). 
Sistemas de Gestão de Tesouraria ERP SAP HANA, TOTVS PROTHEUS, SIAGRI e POWER BI FINANCE AUTOMATION.

Contas a Pagar: Análise de gastos por centros de custos, classificação de despesas por conta contábil, centro de custo e unidade de negócio, análise e preparação de pagamentos semanais, conciliação dos cartões de crédito corporativo, acompanhamento das provisões de custos e despesas, negociação com fornecedores e fechamento mensal. Emissão, transmissão e recepção de arquivos bancários modelo CNAB.
Contas a Receber: Administração dos recebíveis, acompanhamento da inadimplência pelo aging e cobrança de inadimplentes. 
Faturamento: Cadastro de pedido de venda, forcast de faturamento, emissão de notas fiscais de serviço e conferência dos impostos (PCC, IR e ISS).
Análise e validação do índice financeiro (IGPM) para o reajuste dos valores nos contratos.
Tesouraria: Fluxo de caixa, conciliação bancária, apurar, consolidar e controlar a movimentação financeira. Relacionamento com os bancos (abertura e encerramento de contas, operações financeiras e negociação para redução dos custos como as taxas de juros).

MBA, Gestão empresarial