Contas a receber, credito e cobrança, contas a pagar

Empresa do segmento de Produtos e Consultoria financeira para o Agronegócios, sendo uma das operações o CRA
(Certificado de Recebíveis do Agronegócios), onde atuei sendo responsável pelo recebimento e conferência de
documentação PF e PJ; Lançamento de Balanços Patrimoniais/DRE e devida análise financeira e emissão de Certificado para
decisão de aprovação de Seguradora de Crédito;
Lançamento, conferência e controle de Lastros de garantia e de pedidos junto ao fornecedor x valor aprovado para
participação do CRA; Solicitação e Controle de Vistoria de Estoque para AF (Alienação Fiduciária); emissão de Carta de
Desembolso CRA, para pagamento aos participantes da operação; 

Empresa de serviços terceirizados de crédito e cobrança para SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVO LTDA
Empresa do setor de Agrobusiness, atuando no produto Crop (território Cerrado), exercendo as atividades: Gerenciamento
de carteira de clientes PF e PJ, Growers (multiplicadores de sementes); Análise de crédito e financeira de Pessoa Física e
Jurídica para determinação de limites de credito Free e com garantias; Liberação de pedidos, contas a receber, baixas de
títulos e transferência de crédito entre clientes; Negociação de títulos em atraso (Rescheduling), formalização de Legal Action
para envio de contratos ao jurídico; Cálculo de antecipação de contratos financeiros; Relatórios diversos.
Usuária SAP módulos GCP, FEP 

Empresa multinacional de produtos eletrônicos (AOC PHILIPS)
Nov 2013 - Maio 2014 - Analista Administrativa de Vendas - Atuação Departamento Contas a receber (temporária)
Usuária SAP módulo FI; 
Responsável pelo Overdue através do AR; conciliação bancária, emissão boleto bancário; Envio e recebimento de arquivo
CNAB de títulos; conferência dos abatimentos lançados pelos clientes nos boletos de acordo com ND e NF de devolução;
atualização de data de entrega da NF no SAP afim de gerar o vencimento correto do boleto; Controle régua de cobrança;
Lançamento de crédito ao cliente (NDs e RAs), relatórios de cobrança; comando de instrucções bancárias, envio de títulos
para protesto, emissão de carta de anuência, negociação de débitos. Fechamento mensal de Contas a Receber.
Atuação junto ao departamento de logísitca para verificação e rastreio de pedidos. Lançamento no sistema data de
entrega do pedido no cliente.

Maio 2014 - Out 2015 - Assistente Departamento Jr - Atuação Departamento Administração de Vendas (efetivada)
Usuária SAP módulo SD e MM;
Conhecimento de impostos sobre eletrônicos (TV; Monitor e DS); Imput de pedidos (OBM e O&M) e geração de delivery
para faturamento; responsável pela liberação de pedido de acordo com política comercial da empresa;
interface com depto fiscal para validação de informações fiscais, cadastro diversos no SAP e atualização de dados
cadastrais dos clientes; comissionamento de representantes de vendas;
Faturamento de pedidos, conferência NF, suporte à logísitca e time fiscal,

Out 2015 - Ago 2018 - Assistente Planejamento de Vendas Jr. - Atuação Departamento Business Control e Sales Planning
Usuária SAP módulo SD; CRM Salesforce e SAV
Suporte à área comercial; Conhecimentos em pricing, custos, impostos (PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI), particiapação na
implantação de melhorias no SAP; Participação do SIOP, reunião de Vendas para determinação de metas e responsável por
conferência de Triple NET de acordo com política comercial e das conditions de acordo com PPWF para liberação de
pedido; Análise, conferência e emissão de diversos relatórios de Sales Investiment.
Cadastro de preço, conditions via template, interface com departamentos fiscal, pricing, custos, BI;
Análise e controle de cartas e contratos de VPC (Verba Comercial) e validação das mesmas. Conversão dos percentuais
Bruto para NET; conciliação Rebates - checagem das provisões faturamento x PPWF; Checagem dos lançamentos das
verbas em suas devidas BU’S (TV, Monitor e DS); Suporte à auditoria interna e externa. Fechamento Revenue.

Empresa de Serviços Financeiros FIDC, Factoring e Fomento 
Realização de análise de documentação de clientes e análise para liberação de crédito; controle de documentos diversos,
Baixa de duplicatas, envio de arquivo CNAB de cobrança, emissão de relatório de créditos liberados ao FIDC,
acompanhamento para recadastramento de clientes, adequação às normas da CVM e do Fundo; Recebimento de documentação das operações realizadas, acompanhamento de pendência das mesmos e report aos gerentes;
Consulta SERASA, ACSP, Sintegra, referências comerciais, balanços, DRE, atas, contratos sociais, para análise de liberação
de pedidos faturados e determinação de limite de crédito para novos clientes, suporte operacional a área comercial.

Empresa do segmento de fornecimento de combustíveis
Responsável pelo Cash flow contas a pagar e a receber, emissão de borderô SISPAG, negociação de prazos com
fornecedores, atualização do arquivo retorno SISPAG, emissão de cheques, lançamento de pagamentos no banco para
aprovação, verificação diária das aplicações junto à Corretoras de Valores, contato com bancos, transferências bancárias,
pagamentos diversos. Liberação de pedidos com pagamento antecipado; negociação, controle cheques pré e devolvidos;
elaboração de relatório de inadimplência, análise e envio aos devidos vendedores.
Envio de arquivo CNAB de cobrança e devida baixa dos títulos e conferência; conciliação bancária, conciliação Canal Cliente
(Petrobrás) e Usinas de Álcool x sistema.
Envio de titulos para cartório, emissão de carta de anuência. Comando de instruções bancárias em duplicatas, sustação e
baixas de cartórios, cancelamento de protestos. 

Empresa varejista de produtos hospitalares 
Responsável por crédito, cobrança e contas a receber. Elaboração do cash flow, negociação de débitos, análise e
elaboração de propostas de pagamento de contratos em atraso.
Emissão de carta de correção, de recibos, boletos bancários e controle de cheques pre e devolvidos, conciliação bancária.
Remessa de arquivo CNAB de cobrança e atualização do retorno do arquivo para baixa de tituos, elaboração de relatórios
gerenciais. Fechamento mensal de contas a receber com envio do relatório à contabilidade e conferência.
Lançamentos de Notas de Crédito para os clientes e fornecedores e sua devida compensação, faturamento. Análise de
crédito (PF e PJ) efetuando consulta aos diversos órgãos de Proteção ao Crédito e documentos pertinentes à rentabilidade 
do cliente para decisão de liberação do pedido e determinação de limite de crédito, consulta Sintegra, Receita Federal,
Jucesp.
Suporte operacional para a área comercial e interface com os departamentos de logistica e comercial.
Responsável pelo atendimento/solução de questões do SAC e seu devido posicionamento aos clientes.
Responsável por contratação de serviços terceirizados. Recebimento, quitação e negociação de contratos financeiros.
Tomada de decisão de cobrança para diminuição da inadimplência de acordo com a régua de cobrança, aging.
Comando de instruções bancárias em duplicatas, envio de titulo ao cartório, emissão de carta de anuência.
Participação em processo de implantação de sistema do ERP Protheus. 

Empresa multinacional varejista de cosméticos premium
Elaboração do cash flow, contas a pagar, contas a receber, cobrança, emissão de notas fiscais, recibos e controle de cheques;
baixa de títulos; conciliação bancária; cadastro e envio de cheques pré-datados para custódia e seu devido
acompanhamento. Conferência e análise de caixa diário das lojas, Redução Z, conciliação de Faturamento, fundo fixo de
despesas mensais e sua devida reposição. Conferência fundo de troco; apropriação de despesas, suporte às lojas; consulta
restrição (Pessoa Física e Jurídica). Tomada de decisão de cobrança para diminuição da inadimplência.
Acompanhamento de serviços terceirizado em cobrança, relatórios gerenciais. Recebimento de borderô de prestação de
contas e baixa dos pagamentos efetuados pelos clientes. Fechamento financeiro mensal de Contas a Receber com envio de
relatório para Contabilidade. Atuação em compras de equipamentos e materiais, rotinas administrativas. 

Empresa de Prestação de Serviços de cobrança para Instituições Financeiras 
Abril 1997 a Julho 2000 - Cobradora Interna - Realização de cobrança ativa em fase amigável e jurídica de Pessoa Física e
Jurídica;Negociação de contratos financeiros em atraso.
Prestação de serviços em Instituição Financeira - Unibanco financeira: Recebimento, quitação e renegociação de contratos
financeiros; Elaboração de planilhas, formulários e relatórios gerenciais, Emissão de recibos e boletos bancários, Análise de
crédito, envio de contratos às assessorias de cobranças, emissão de carta de quitação de contratos às seguradoras,
tesouraria, noções de termos jurídicos de financiamentos de veículos (Leasing e CDC).

Agosto 2000 a Out 2003 - Sub-encarregada de Cobrança - Responsável pela Coordenação de equipes de cobrança
amigável e jurídica de acordo, captação e recuperação de contratos com risco de Provisão de Devedores Duvidosos (PDD)
e Crédito em Liquidação (CL), suporte aos assistentes de cobrança; Negociação de débitos, análise e elaboração de
propostas de pagamento de contratos em atraso; Elaboração de estratégias para diminuição da inadimplência de acordo
com a régua de cobrança, aging. Emissão de relatórios diversos, acompanhamento e verificação da carteira de cobrança.
Usuária de sistemas de Instituições financeiras (Itaú, Unibanco, Finasa); 

Superior completo

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