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PCD - COORDENADOR TESOURARIA

Belo Horizonte - Minas Gerais

Descrição da oferta de emprego

PCD - Coordenador Tesouraria - O candidato ideal será responsável por gerenciar as atividades financeiras da empresa, incluindo a gestão de caixa, controle dos contratos de empréstimos e financiamentos, controle de contas a pagar e a receber, análise de fluxo de caixa, entre outras atribuições relacionadas à área de tesouraria. Gerenciar contas bancárias; Promover a otimização do caixa da companhia, por meio da gestão das projeções do fluxo de caixa de curto prazo e utilização de instrumentos de investimentos, assegurando a qualidade das informações utilizadas; Promover o recebimento do faturamento nas datas acordadas contratualmente com os clientes; Garantir que oscontroles internos de adiantamentos estejam em conformidade; Garantir a liquidação de documentos de cobranças dos fornecedores, em moeda nacional e estrangeira, que estes documentos estejam devidamente registrados no sistema integrado e de acordo com a legislação tributária aplicável; Garantir que a conciliação bancária seja realizada e eventuais desvios sejam tratados; Conferir o cálculo e report dos agings do Contas a Pagar, Contas a Receber e dos contratos de dívida ACC; Efetuar acompanhamento dos contratos de financiamentos e garantir que sejam cumpridos, seja no cumprimento dos pagamentos, seja no acompanhamento dos covenants financeiros e não financeiros e demais obrigações contratuais; Manter relacionamento bancário de modo a garantir que os limites de crédito se mantenham atualizados e vigentes; Garantir que todas as informações apresentadas pelas instituições financeiras estejam conforme ao controle interno e promover ações em caso de divergência; Gestão de dívidas e derivativos, participar e implementar as contratações, modificações e alterações aos contratos existentes e novos (captações / reestruturações / aditamentos / waiver requests) em parceria com o time Jurídico. Trabalho Híbrido. Incentivamos a participação de mulheres e PCD''s. Se você se encaixa no perfil descrito e está em busca de novos desafios, clique no botão candidate-se e envie o seu currículo. Estamos ansiosos para conhecer você e contar com o seu talento em nossa equipe!Outros requisitos:Formação superior em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins; Desejável Pós-graduaçãoou mestrado em Finanças ou áreas afins; Conhecimento emmatemática financeira, finanças corporativas, contabilidade básica, rotinas de tesouraria, fluxo de caixa, Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), relacionamento com os bancos, negociação de dívidas, bem como operações de derivativos e previsão de fluxo de caixa, será um diferencial; Desejável experiência com mapeamento e otimização de processos. Pacote Office Avançado. #J-18808-Ljbffr
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Detalhes da oferta

Empresa
  • Caderno Nacional
Localidade
Endereço
  • Indeterminado - Indeterminado
Data de publicação
  • 17/08/2025
Data de expiração
  • 04/01/2026
Como detectar ofertas falsas
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Le Rose

Estamos procurando um coordenador de restaurante experiente e dinâmico para gerenciar nossas operações diárias e garantir uma experiência excepcional para nossos clientes... responsabilidades: - gerenciar equipes de serviço e cozinha- supervisionar reservas, mesas e fluxo de clientes- coordenar eventos......

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Realizar estudo de mercado e de concorrência (benchmarking); auxiliar nas ações de branding, visando fortalecer a imagem da instituição; participar de brainstorms com a equipe de marketing, buscando soluções criativas para atingir os objetivos de comunicação de cada campanha; inserir e acompanhar as......

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Coordenador Financeiro
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Descrição: garantir a funcionalidade do fluxo de recebimento (contas a receber); garantir a funcionalidade do fluxo de pagamento (contas a pagar); manter planilhas e software atualizados com todos os dados de entradas e saídas, com todas as movimentações diárias; efetuar análise financeira com base nos......

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Atendente (Lapa)
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