Analista financeiro | analista de contas a pagar

•	Responsável pela negociação de taxa de serviço de cartão de crédito e débito de 1,83% resultando em ganho financeiro (ou economia) para empresa de R$ 36.000,00, além de isenção de taxas de 1 ano para as maquinetas TEF e POS para a lojas;
•	Gestor na área financeira com 4 colaboradores, 2 (contas a pagar) e 2 (contas a receber);
•	Responsável pelas rotinas do processo de contas a pagar e receber, cobrança e caixa;
•	Desenvolvimento e organização de processo (OP, ficha da empresa com dados a serem pagos, notas fiscais e duplicata e boletos);
•	Controle e conferência de títulos a pagar e receber;
•	Geração e transmissão de arquivo para o banco de contas a pagar e contas a receber, remessa e retorno (Sispag, Pagfor e CNAB);
•	Emissão de extrato bancários diários e mensais, para garantir o controle da composição de saldo diário e mensal;
•	Acompanhamento de fornecedor e cliente inadimplentes, buscando a quitação do débito mediante a negociação e prorrogação da data de vencimento;
•	Baixa de títulos, junto ao cartório, carta de anuência de títulos protestados;
•	Elaboração de relatórios gerenciais de contas a pagar e receber;
•	Conciliação bancária de bancos e lançamentos contábeis de tarifas de bancos;
•	Fluxo de caixa diário e mensal, previsão de pagamentos e títulos a pagar e receber;
•	Realização de antecipação de cartões de crédito e débito (REDECARD/GETNET);
•	Relacionamentos com bancos para abertura de conta corrente e negociação de tarifas bancária, habilidades em operações bancárias de descontos;
•	Vivência no sistema Linx (ERP).

•	Suporte a área contas pagar e tesouraria.
•	Desenvolvimento de atividade do setor financeiro.

•	Responsável pelas rotinas de processo de contas a pagar da empresa;
•	Controle e conferência de títulos a serem pagos;
•	Organização de notas fiscais e boletos para pagamentos;
•	Geração e transmissão de arquivo de remessa e retorno no banco, (SISPAG/PAGFOR);
•	Inclusão e exclusão de títulos nos bancos;
•	Baixa de títulos, adiantamento de fornecedores;
•	Lançamentos de tarifas bancárias;
•	Conciliação bancária e composição de saldo;
•	Emissão de extratos diários e mensal;
•	Entrada de notas no sistema, cadastro de fornecedores

•	Responsável pelas rotinas do processo de contas a pagar da empresa;
•	Cadastro de fornecedor, cadastro de clientes;
•	Digitação da entrada de notas fiscais e fatura de transporte;
•	Inclusão e exclusão de pagamento dos títulos no banco;
•	Emissão de cheque para pagamentos de fornecedores a serem pagos no banco;
•	Organização das notas fiscais e boleto para serem pagos;
•	Baixa dos títulos do pagamento efetuado no sistema da empresa;
•	Conciliação bancária, composição de saldo de bancos diários;
•	Emissão de notas fiscais e boleto para os clientes;
•	Sustação de protesto no cartório, envio de protesto.