Contas a pagar

Lançamentos de transferências de valores monetários (TED) de fundo de investimentos em direitos creditórios (FIDC) e de fundos de investimentos imobiliários (FII) via internet bank (bradesco), cadastro de contas de favorecidos no banco, monitoramento de saldo para liquidações de cessões de FIDC, baixa de despesas de FIDC pelo sistema MAPS (Pegasus) e salvar comprovantes bancários de FIDC de titularidade diferente.

Experiência também em sistemas SAP R3 nos módulos FI e MM em contas a pagar e lançamentos contábeis, classificação contábil de acordo com o plano de contas, entrada de notas fiscais com seus respectivos centros de custos e retenções de impostos federais e municipais conforme a legislação vigente, cadastro, adiantamentos, prestação de contas, reembolsos de colaboradores e relatórios de fornecedores, apuração e confecção de guias de recolhimentos de impostos retidos (ISS, IR, INSS, PIS, COFINS e CSSL), solicitação e conferência das guias de recolhimento de impostos referentes a folha de pagamento (IR e INSS), follow-up de pagamentos, fluxo de caixa, análise e conciliação de contas a pagar, CNAB (exportação/importação de arquivos txt via banco) e arquivamento da movimentação diária.
→ Projeto
Implementação do cronograma de pagamentos no setor de contas a pagar em setembro de 2016, visando determinar datas fixas na semana, de forma a possibilitar a otimização das rotinas no setor e a redução da intensidade de riscos referentes ao processo diário.

Profissional responsável pelos lançamentos contábeis pelo sistema SAP customizado para área imobiliária, input de notas fiscais com seus respectivos centros de custos, retenções de impostos retidos federais e municipais de acordo com legislação vigente, classificação contábil de acordo com plano de contas, análise e conciliação de contas a pagar, efetuação de pagamentos via banco Itaú, baixa do contas a pagar e arquivamento da movimentação diária.